Dow Jones Futures Await Jobs Report Il rally del mercato detiene guadagni; Al via la consegna di Tesla Semi

I futures Dow Jones sono scesi leggermente all’inizio di venerdì, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Gli investitori si rivolgeranno al rapporto sull’occupazione di novembre venerdì mattina.




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Giovedì sera si è tenuto un evento di consegna di semirimorchi Tesla Tesla (D.S.L.A) archivio BYD per pubblicare numeri di vendita di veicoli elettrici in crescita.

Il rally del mercato azionario ha mostrato una solida azione giovedì, con indici misti ma che hanno consolidato i grandi guadagni di mercoledì sui commenti del presidente della Federal Reserve Jerome Powell. Il rapporto sull’inflazione PCE di giovedì, l’indicatore di prezzo preferito dalla banca centrale, ha mostrato un aumento mensile inferiore alle attese con l’inflazione complessiva e di base che si è nuovamente raffreddata leggermente.

Ulta è bellissima (Ulta) rapporti sui guadagni del titolo giovedì sera. Il titolo ULTA è stato poco cambiato durante la notte dopo i forti guadagni e l’aumento della guida. Le azioni del rivenditore di prodotti di bellezza sono già a livelli record, estendendosi dai punti di acquisto. Viva Systems (VEEV) hanno superato le opinioni fiscali del terzo trimestre, ma le indicazioni del quarto trimestre erano leggermente al di sotto del punto medio di consenso. Le azioni VEEV sono diminuite modestamente nel commercio esteso. Le azioni hanno chiuso al di sopra dell’intervallo di 200 giorni, un ingresso anticipato.

Nel frattempo, il gigante Dow bruco (GATTO) continua ad essere forte, il titolo CAT è in calo di uno Punto da acquistare. Responsabile della sicurezza informatica Reti di Palo Alto (PANW) e Marriot International (Marzo) lampeggiano anche i segnali di acquisto.

Le azioni Boeing sono in movimento Commerciante oscillante. Il bruco era giovedì Titolo IBD del giorno.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono scesi di una frazione rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,1%. I future sul Nasdaq 100 sono scesi dello 0,3%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 2 punti base al 3,55%.

I futures Dow, i rendimenti del Tesoro e altro saranno pubblicati nel rapporto sull’occupazione di novembre alle 8:30 ET.

Ricorda che si tratta di un’operazione durante la notte Dow futures La prossima routine altrove non si traduce necessariamente in trading effettivo mercato azionario sessione.

Dichiarazione dei lavori

Gli economisti si aspettavano che il rapporto sui posti di lavoro di novembre fosse di 200.000, in calo rispetto ai 261.000 di ottobre e ai 200.000. Focus sull’indagine sulle abitazioni, che ha mostrato un calo di 328.000 posti di lavoro nel mese di ottobre. Il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere stabile al 3,7%, con il tasso di partecipazione alla forza lavoro che dovrebbe salire al 62,3%, in base all’indagine sulle famiglie.

Altri dati sul lavoro questa settimana hanno indicato un rallentamento generalmente graduale. Le richieste iniziali di disoccupazione sono diminuite inaspettatamente, ma le richieste continue sono rimbalzate. ADP ha riportato un forte rallentamento delle assunzioni nel settore privato il mese scorso, mentre l’indagine JOLTS di ottobre ha registrato un leggero calo delle offerte di lavoro.

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Evento di consegna semi Tesla

L’evento di consegna del Tesla Semi Model Truck è iniziato subito dopo le 17:00 PT.

Il CEO di Tesla Elon Musk consegnerà alcuni semi-EV di Tesla PepsiCo (PEP) Giovedì notte. Parlando di recente, il Tesla Semi è stato presentato per la prima volta sei anni fa e dovrebbe entrare in produzione nel 2020.

La Tesla Semi utilizzerà le stesse unità di trasmissione a piastra della Model S top di gamma e Musk afferma che avrà un’autonomia di 500 miglia con una singola carica. Gli investitori cercheranno specifiche precise su prezzo, gamma e inventario. Questo sarà importante poiché Tesla Semi acquista i veicoli elettrici di grandi dimensioni già sul mercato da Volvo. Nicola (NKLA), BYD (lo farò) ancora di più.

Un’altra grande domanda è come sarà la produzione di Tesla Semi nei prossimi mesi. Musk non è chiaro su questo fronte.

Nel frattempo, questo mese Tesla offre $ 3.750 di sconto su Model 3 e Model Y negli Stati Uniti. Ora l’idea è di incoraggiare le persone a prendere in consegna. Il 1° gennaio sono entrati in vigore nuovi crediti d’imposta statunitensi di $ 7.500, soggetti a determinati limiti di prezzo e reddito, che hanno spinto molti acquirenti ad aspettare. Le agevolazioni fiscali si applicheranno alla maggior parte delle berline Model 3 e dei crossover Model Y, anche se il governo deve ancora chiarire.

Tesla ha dimezzato il sussidio assicurativo di 8.000 yuan ($ 1.133) per gli acquisti di dicembre, come previsto, ma ora offre la ricarica gratuita e altri vantaggi che si dice siano di 15.000 yuan.

Giovedì le azioni Tesla erano stabili a 194,70. Mercoledì, il titolo TSLA è salito del 7,7%, interrompendo la sua serie di successi di 21 giorni, mentre un grande rally del mercato e le azioni cinesi di veicoli elettrici sono aumentate.


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Il mondo delle vendite

Il gigante cinese dei veicoli elettrici BYD dovrebbe rilasciare le consegne di novembre venerdì o sabato. BYD dovrebbe essere il marchio automobilistico n. 1 in Cina per questo mese Volkswagen (VWAGY) Il gruppo VW, inclusa Audi, sarà il numero 1.

Il titolo BYD è sceso del 2,2% a 25,07, ma è ancora al di sopra della sua linea di 50 giorni. BYDDF è salito del 9,9% mercoledì, insieme ad altri titoli cinesi di veicoli elettrici.


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Raduno del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha avuto un calo di 30 minuti giovedì mattina, ma è gradualmente migliorato fino a diventare misto, una solida performance dopo i grandi guadagni di mercoledì.

La media industriale del Dow Jones è scesa dello 0,6% giovedì Commercio di borsainsieme a Salesforce.com (CRM) è un grande negativo. L’indice S&P 500 è sceso dello 0,1%. Il Nasdaq composito è salito dello 0,1%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è sceso dello 0,2%.

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I prezzi del greggio statunitense sono aumentati dello 0,8% a 81,22 dollari al barile.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 17 punti base al 3,53%, il minimo dalla fine di settembre. Sulla scia dei commenti del presidente della Fed Powell e del rapporto sull’inflazione PCE, i mercati sono vicini a bloccare un aumento dei tassi Fed di 50 punti base il 14 dicembre, ponendo fine a una serie di quattro riunioni di movimenti di 75 punti base. Inoltre, c’è una probabilità del 50% che la Fed aumenti i tassi di interesse di un quarto di punto a febbraio.

Il dollaro, muovendosi con i rendimenti, è sceso al livello più basso in quasi tre mesi.

Azioni vicine ai punti di acquisto

Il titolo CAT è sceso dello 0,3% a 235,69. Lo stock è ancora sospeso a un punto di acquisto 238 valido base della tazza Step, risale ad aprile Analisi MarketSmith. Gli investitori potrebbero vedere 239,95 come un altro punto di acquisto, una maniglia alta per una base di coppa di sette mesi o una maniglia tradizionale per un importante consolidamento a partire da giugno 2021.

Le azioni della società di sicurezza informatica Palo Alto Networks sono aumentate del 5% a 178,40, superando il limite dei 200 giorni, riconquistando quella posizione chiave per la prima volta da metà settembre. Ciò sta impedendo un’importante svendita di utili tra pari dopo un rimbalzo dalla linea di 50 giorni di mercoledì. CrowdStrike (CRUD) Gli investitori potrebbero trovare ottime azioni PANW, Doppio fondo 193.01 con un punto di acquisto. Ma le azioni si sono già riprese dal picco di aprile per superare la linea dei 200 giorni e una linea di tendenza in discesa.

Il titolo MAR è sceso dello 0,1% a 165,19, al di sopra di un punto di acquisto minimo di 164,99. 16 dal basso. Mercoledì, il titolo Marriott è rimbalzato dalla sua linea di 200 giorni, salendo del 2,5% a un massimo.

ETF

nel mezzo I migliori ETFETF iShares Expanded Technology-Software Sector (IGV) è aumentato dell’1,1%, anche se le principali azioni CRM della holding sono state vendute. VanEck Vector Semiconductor ETF (SMH) è diminuito dello 0,3%.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è sceso dello 0,8% e l’ETF Global X US Infrastructure Development (marciapiedeIn aumento dello 0,1%. ETF USA Global Jets (GETTIdiminuito dello 0,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB1,25% in più. Energy Select SPDR ETF (XLE) è sceso dello 0,3% e l’ETF Financial Select SPDR (45è sceso dello 0,6%. Fondo SPDR di settore selezionato per l’assistenza sanitaria (XLV) avanzato dello 0,3%

Riflettendo le azioni della storia più speculativa, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è aumentato dell’1,1% e l’ETF ARK Genomics (ARKGè aumentato dello 0,6%. Le azioni Tesla hanno un peso importante negli ETF di Arc Invest. Cathy Woods Arc ha anche una piccola posizione in azioni BYD.

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Analisi del rally del mercato

Il rally del mercato azionario ha mostrato un’azione costruttiva giovedì, mantenendo sostanzialmente i grandi guadagni di mercoledì.

L’indice S&P 500 è rimbalzato intraday trascinando al ribasso la sua media mobile a 200 giorni dopo aver finalmente recuperato quel livello chiave mercoledì. Anche il Russell 2000 ha mantenuto la sua linea di 200 giorni. Il Nasdaq ha ancora del lavoro da fare per tornare al suo massimo di 200 giorni.

Dow Jones ha rinunciato solo a una frazione dei suoi guadagni mercoledì, in gran parte a causa di Salesforce. Diversi titoli Dow Jones stanno mostrando forza, comprese le azioni di Caterpillar, Boeing e UNH. Riflette ampi punti di forza nell’industria, nella finanza, nei servizi sanitari e altro ancora.

Il rapporto sull’inflazione PCE di ottobre è stato leggermente migliore del previsto. Dopo il potente rally del mercato di mercoledì sul presidente della Fed Jerome Powell, che a quanto pare non sembrava particolarmente negativo, mantenere questi guadagni giovedì è stato costruttivo.

Il rapporto sull’occupazione di venerdì è un altro ostacolo. Se i dati sull’occupazione indicano un rallentamento del mercato del lavoro, ciò potrebbe far rimbalzare ulteriormente le azioni. Ma un mercato del lavoro caldo potrebbe innescare una grande svendita.

I rendimenti dei Treasury e del dollaro sono diminuiti drasticamente negli ultimi due giorni e nelle ultime settimane, dando alle azioni un forte freno. Un rimbalzo dei rendimenti e dei biglietti verdi non sarebbe sorprendente.

Si noti che un rally del mercato consiste in diversi grandi guadagni di un giorno seguiti da un’azione laterale o scorrevole. Sebbene l’indice sia stato più alto nelle ultime settimane, è stato difficile per gli investitori andare avanti.


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cosa fare adesso

C’erano ragioni per comprare o resistere alla grande mossa di mercoledì. Giovedì, gli investitori potrebbero aver aggiunto una piccola esposizione, ma il rapporto sull’occupazione rimane un grande punto interrogativo.

Il rally del mercato di venerdì sul rapporto sull’occupazione di novembre attiverà molte opportunità di acquisto. Ma non lasciarti ingannare dalle promesse di azioni prima di grandi novità. Invece, lavora sulla tua lista di controllo in modo da essere pronto ad agire. Ma preparati a ridurre l’esposizione se il mercato o le tue azioni vanno a sud.

Secondo Quadro generale Ogni giorno dovrebbe essere sincronizzato con la direzione del mercato e dei principali titoli e settori.

Segui Ed Carson su Twitter @IBD_ECarson Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

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