I futures Dow Jones salgono mentre il segnale economico chiave riprende; Concorrenti Tesla nelle zone di acquisto

Giovedì mattina i futures Dow Jones sono stati leggermente più alti, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. La curva dei rendimenti dei Treasury sta diventando sempre più invertita. Ma i futures sul rame sono aumentati, un segnale economico positivo mentre la Cina guarda a nuove spese per le infrastrutture.




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Il rally del mercato azionario ha chiuso la sessione di alti e bassi di mercoledì leggermente al rialzo poiché i verbali della Fed da falco hanno riservato poche sorprese. I rendimenti dei Treasury sono aumentati di nuovo, continuando a lampeggiare avvertimenti di recessione. I prezzi del greggio sono nuovamente scesi, ma solo marginalmente.

Microsoft condivide e Google è il genitore lettere (Google) ritraccia la loro media mobile a 50 giorni. Amazon.com (AMZN) e Mela (AAPL) si sono spostati al di sopra delle loro linee di 10 settimane. Microsoft (MSFT) e azioni Google Leader a lungo termine dell’IBD.

Concorrenti Tesla BYD (lo farò) e Li Auto (LI) si trovano nelle zone di appalto. Le azioni BYD sono aumentate in territorio di acquisto, mentre Li Auto è tornata in gamma. Le azioni Tesla sono scese.

Frazionamento azionario GME

Dopo mercoledì, il meme originale ha fatto scorta Ferma il gioco (GME) ha annunciato piani per un frazionamento azionario 4 a 1. Il titolo GME è salito del 7% a 117,30 all’inizio delle contrattazioni di giovedì, in calo del 2,4%.

I frazionamenti azionari sono tornati a favore. Le azioni Amazon si sono divise 20 a 1 all’inizio di giugno. Le azioni di Google si divideranno 10 per 1 il 15 luglio, Tesla ha proposto una divisione 3 per 1. Ma quei titani della tecnologia hanno prezzi azionari elevati o rendono difficile scambiare opzioni su azioni AMZN. Non così con le azioni GME.

In altre notizie, Merck (MRK) si sta avvicinando a un accordo da 40 miliardi di dollari per la biotecnologia del cancro Seegan (NMS), secondo Il giornale di Wall Street. Le due società sono in trattative da settimane, per aumentare le azioni SGEN. Il Seagan è salito solidamente in apertura mentre il Merc è leggermente sceso.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono aumentati dello 0,4% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,3% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,4%.

I prezzi del greggio sono aumentati dell’1%.

I futures sul rame sono aumentati di quasi il 4%. Il rame, il principale metallo del settore, ha sollevato i timori di una recessione con il suo forte calo negli ultimi mesi. Venerdì, le azioni minerarie e metalliche duramente colpite sono aumentate.

Un catalizzatore per il rame oggi? La Cina sta valutando la possibilità di vendere fino a $ 220 miliardi di obbligazioni per i governi locali per finanziare la spesa per le infrastrutture, ha riferito Bloomberg.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 4 punti base al 2,94%. Il rendimento a 2 anni è aumentato di 5 punti base al 3,01%, il che significa che la curva dei rendimenti si sta invertendo leggermente.

Giovedì il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato le sue dimissioni, a seguito di importanti allontanamenti dal suo governo e crescenti richieste di dimettersi dal suo partito conservatore.

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Alle 8:15 ET, ADP rilascerà la stima di giugno delle assunzioni nel settore privato. Alle 8:30 ET, il Dipartimento del lavoro pubblica il suo rapporto settimanale sulle richieste di sussidio di disoccupazione. Precedono il rapporto di lavoro di venerdì di giugno.

Ricorda che è un’operazione notturna Dow futuri La prossima routine altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading mercato azionario sessione.


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Verbale Fed, dati economici

I verbali della Fed della riunione politica del 14-15 giugno hanno rivelato che i responsabili politici hanno chiesto una “politica restrittiva” e “più restrizioni” per paura che l’inflazione potesse essere “radicata”.

Secondo il verbale della riunione della Fed, i politici hanno visto un aumento di 50 o 75 punti base a fine luglio. Ma il presidente della Fed Jerome Powell ha già detto dopo l’incontro.

Più in generale, i verbali della Fed non hanno offerto vere sorprese e hanno sottolineato un importante cambiamento nelle condizioni economiche nelle ultime tre settimane.

I verbali della Fed hanno leggermente rafforzato le aspettative del mercato per un aumento dei tassi di 75 punti base a fine mese, rispetto ai 50 punti base di settembre. Dicembre segna ancora la fine dei rialzi dei tassi della Fed.

All’inizio di mercoledì, il sondaggio JOLTS del Dipartimento del lavoro ha mostrato che le aperture di lavoro sono scese a 11,254 milioni a maggio da 11,68 milioni rivisti al rialzo ad aprile. Questo è stato leggermente superiore al previsto, ma il calo mensile più grande da agosto 2020.

L’indice ISM non manifatturiero di giugno ha registrato un minimo su due anni, ma ha superato e indicava ancora una crescita solida. Il sottoindice dei posti di lavoro è sceso a 47,4 da 50,2, al di sotto del livello di pareggio 50.

Raduno del mercato azionario

Il mercato azionario ha registrato un rally tra guadagni e perdite sottili per gran parte degli scambi di mercoledì. I principali indici hanno preso piede dopo il rilascio dei verbali della riunione della Fed alle 14:00 ET, ma hanno ridotto i guadagni negli ultimi minuti.

La media industriale del Dow Jones è salita dello 0,2% mercoledì Commercio di borsa. L’indice S&P 500 è salito dello 0,4%. Il composito Nasdaq è avanzato dello 0,35%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è sceso dello 0,8%.

Le azioni di Microsoft e Google sono aumentate di oltre l’1% al di sopra delle loro medie mobili a 50 giorni. Le azioni Amazon sono aumentate dello 0,7%, raggiungendo una linea di 50 giorni e oltre la linea di 10 settimane. Le azioni Apple sono scese al di sotto del minimo di 50 giorni, ma il guadagno dell’1% di mercoledì ha spinto la società di iPhone al di sopra della linea di 10 settimane.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi dell’1% a $ 98,53 al barile, in calo al mattino, ma dopo essere scesi dell’8,2% martedì. I futures sulla benzina sono scesi del 4% a $ 3,20 al gallone, in calo rispetto ai $ 4 al gallone di poche settimane fa. I prezzi alla pompa sono diminuiti nelle ultime tre settimane e diminuiranno in modo significativo nelle prossime settimane.

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Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 10 punti base al 2,9%, dopo essere sceso di 30 punti base nelle tre sessioni precedenti. Il rendimento dei Treasury a due anni è salito di 14 punti base al 2,96%. La curva dei rendimenti dei Treasury è ora leggermente invertita, riflettendo i crescenti rischi di recessione.

ETF

nel mezzo I migliori ETFInnovatore IBD 50 ETF (FFTY) era piatto, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Bot) ha ricevuto l’1%. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (I.V.A.) è salito dello 0,1%, con il titolo MSFT in testa. VanEck Vettori Semiconductor ETF (SMHIn aumento dello 0,7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è sceso dello 0,7% e il Global X US Infrastructure Development ETF (marciapiede) era superiore dello 0,1%. US Global Jets ETF (GETTI) è diminuito dell’1,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB0,6% perso. Energy Select SPDR ETF (XLE1,7% e scelta del fondo SPDR ETF (XLFDiminuito dello 0,25%. Fondo SPDR settore sanitario selezionato (XLVIn aumento dello 0,7%.

Riflettendo i titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso del 2,25% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) è sceso dello 0,2% dopo che entrambi sono saliti al di sopra delle loro linee di 50 giorni martedì. Le azioni Tesla sono una partecipazione importante negli ETF di ArcInvest. Anche l’Ark Invest di Cathie Wood possiede alcune azioni BYD.


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Titoli di veicoli elettrici cinesi nelle zone di acquisto

Il titolo BYD è salito dell’1,1% a 40,55, dopo aver testato brevemente il suo punto di acquisto di 39,81 da una base profonda di coppa con manico per la quinta sessione intraday consecutiva. Domenica, BYD ha registrato vendite di giugno di 134.036 veicoli elettrici e ibridi plug-in, in aumento del 224% rispetto all’anno precedente. Nel secondo trimestre, le vendite di BYD hanno superato le consegne di Tesla di oltre 100.000 veicoli. Tesla continua a guidare le vendite di “BEV” completamente elettriche, sebbene il divario si sia ridotto in modo significativo nell’ultimo anno.

Le azioni di Li Auto sono scese del 3,5% a 38,60. Intraday, le azioni sono scese a 37,10, ma hanno chiuso sopra un punto di acquisto di 37,55 da una base lunga e profonda. Il titolo LI è ancora del 39% al di sopra della sua linea di 50 giorni. Idealmente, il produttore di SUV ibridi costruirà una breve base qui, consentendo alle azioni Li Auto di digerire i suoi enormi guadagni dall’inizio di maggio alla fine di giugno. Li Auto inizierà le consegne del suo secondo SUV premium, l’L9, entro la fine di agosto.

Le azioni Tesla sono scese dello 0,6% a 695,20 mercoledì, al di sotto della linea di 21 giorni.

Il 7 luglio il Ministero del Commercio cinese e altri 16 dipartimenti hanno annunciato congiuntamente di sostenere gli acquisti di veicoli a nuova energia (NEV) e valuteranno di estendere l’esenzione dall’imposta sugli acquisti di NEV alla fine dello scorso anno. Ciò segue segnali simili dalla riunione ad alto livello del 22 giugno. Quando scade.

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Ciò andrà a vantaggio di BYD, Li Auto, Tesla e altri produttori di veicoli elettrici in Cina.


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Analisi del rally di mercato

Il rally del mercato azionario ha rafforzato la ripresa dai minimi intraday di martedì, ma i principali indici sembravano ancora cercare una direzione.

Il composito Nasdaq si è spostato al di sopra della sua media mobile a 21 giorni mercoledì, ma l’S&P 500 e il Dow Jones hanno raggiunto la resistenza a quella media a breve termine. Tutti e tre i principali indici sono ora tornati al di sopra dei minimi del 24 giugno Giorni di follow-up. Il calo della scorsa settimana al di sotto dei loro FTD ha messo “sotto pressione” il rally del mercato.

La fine di giugno e la linea dei 50 giorni sono al di sopra delle linee dei 21 giorni, con i massimi di inizio giugno al di sopra di essa.

Mentre i principali indici sono aumentati mercoledì, l’ampiezza è stata debole, con i perdenti che hanno facilmente superato i vincitori del Nasdaq e del NYSE.

Le buone notizie sull’inflazione e sugli aumenti dei tassi di interesse federali, tra cui il calo dei prezzi delle materie prime e l’allentamento dei mercati del lavoro, sono cattive notizie per una potenziale recessione. Quindi i mercati non sanno come gestire i dati economici.

Il mercato sarà laterale per qualche tempo. Ciò consentirà molto lavoro di base e chiarezza sull’economia e sulla politica della banca centrale. Ma anche quando ciò accade, possono verificarsi scatti e scossoni lungo la strada per i singoli titoli e il mercato nel suo insieme.

Le azioni mediche sono ora i leader indiscussi, incl IBD 50 Membri Evoluta salute (EVH), McKesson (MCK), Salute Unita (UNH), Bioscienza dell’armonia (HRM) e Astra Zeneca (AZN)


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cosa fare adesso

Il rally del mercato azionario è sotto pressione, con i principali indici che devono ancora affrontare livelli di resistenza chiave. Sebbene molti titoli medici e pochi altri abbiano un buon rendimento, possono anche essere soggetti a cambiamenti significativi.

Quindi, se hai intenzione di assumere posizioni, mantienile brevi e cerca i primi post. Prendi almeno un po’ di profitto velocemente per ottenere dei guadagni. Non esitare a ridurre le tue perdite.

Secondo Quadro generale Ogni giorno dovrebbe essere sincronizzato con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

Segui Ed Carson su Twitter @IBD_ECarson Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

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