I futures Dow Jones sono stati leggermente più alti negli scambi estesi, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. Il rally del mercato azionario si è attenuato mercoledì dopo che la Federal Reserve ha fissato a matita un nuovo tasso massimo obiettivo del 5,1% e il presidente della Fed Jerome Powell ha chiesto “sostanziali prove aggiuntive” che l’inflazione stia tornando sotto controllo.
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Ma le azioni hanno ridotto le perdite con una mossa a frusta, poiché gli investitori hanno creduto ad altri commenti di Powell e a un aumento dei tassi ancora più basso a partire dal 2023. Tesla (D.S.L.A) ha seguito un calo del mercato ribassista a causa delle preoccupazioni sulla domanda di veicoli elettrici. Mela (AAPL) è sceso al di sotto della sua media mobile a 50 giorni.
Ma i titoli solari hanno tenuto duro con l’ETF Invesco Solar (ABBRONZATURA) lampeggia un’opportunità di acquisto Energia in fase (ENPH), Tecnologie Solar Edge (SEDG), Primo Solare (FSLR) e Tecnologie di matrice (ARRY) tutto è aumentato.
Aumento del tasso della banca centrale, tasso massimo
La banca centrale ha alzato il tasso sui fondi federali di 50 punti base, come previsto, al 4,25%-4,5% mercoledì pomeriggio. Ma i responsabili politici, nelle nuove previsioni trimestrali, lo sono ora Vedi un tasso massimo del 5,1%, era del 4,6% alla riunione della Fed di settembre. Il presidente della Federal Reserve Powell ha affermato nelle ultime settimane che il tasso di picco potrebbe essere più alto. Ma il 5,1% è stato al di sopra delle aspettative del mercato, soprattutto dopo il rapporto sull’inflazione relativamente docile di martedì.
Capo della Fed Powell Hawkish, accomodante
Parlando poco dopo l’annuncio e le proiezioni della riunione della Fed, Powell ha affermato che gli effetti completi degli aumenti dei tassi della banca centrale quest’anno devono ancora essere avvertiti, “ma abbiamo ancora molto da fare”. Il governatore della banca centrale ha notato la “gradita riduzione” degli aumenti dei prezzi negli ultimi due rapporti sull’IPC, ma ha affermato che i politici “hanno bisogno di ulteriori prove sostanziali”. Bisogna essere fiduciosi che l’inflazione sia su un costante percorso discendente”.
Powell non ha escluso un’ulteriore riduzione degli aumenti dei tassi, fino a solo un quarto di punto a febbraio. Ma ha sottolineato che è più importante il punto in cui il tasso dei fondi Fed raggiunge il picco e per quanto tempo rimane alto. In particolare, Powell non vede alcun taglio dei tassi nel 2023.
Ma ha aggiunto: “La nostra politica sta ora arrivando a un buon punto”.
I mercati stanno scontando una probabilità del 74% di un aumento del tasso della Fed di un quarto di punto nell’intervallo 4,5%-4,75%, in rialzo rispetto al 60% di martedì. In particolare, gli investitori si aspettano un altro aumento di un quarto di punto alla fine di marzo, ma ora vedono una buona opportunità per non agire.
La Fed continua a vedere un rallentamento della crescita nel 2023, non una vera e propria recessione.
Tutti i principali indici sono scesi a causa della volatilità degli scambi, avanzando modestamente dopo l’annuncio della riunione della Fed e il discorso di Powell. Per la seconda sessione consecutiva, l’indice S&P 500 si è spostato al di sopra della sua media mobile a 200 giorni, ma ha chiuso al di sotto di quel livello chiave.
Gli investitori dovrebbero essere cauti nell’aggiungere esposizione al mercato attuale, poiché gli indici sono volatili e vicini ai livelli chiave.
Dow Jones Futures oggi
I futures Dow Jones sono aumentati dello 0,3% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,3% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,2%.
Ricorda che si tratta di un’operazione durante la notte Dow futures La prossima routine altrove non si traduce necessariamente in trading effettivo mercato azionario sessione.
Raduno del mercato azionario
Il mercato azionario ha registrato un rialzo prima dell’annuncio della riunione della Fed, poi ha registrato un minore calo dell’attività volatile per il resto della sessione.
La media industriale del Dow Jones è scesa dello 0,4% mercoledì Commercio di borsa. L’indice S&P 500 ha ceduto lo 0,6%. Il composito Nasdaq ha perso lo 0,8%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione ha perso lo 0,7%.
Le azioni Apple sono scese dell’1,55% a 143,21, al di sotto della media mobile a 50 giorni.
I prezzi del greggio statunitense sono aumentati del 2,5% a 77,28 dollari al barile.
Il rendimento del Treasury a 10 anni ha chiuso al 3,5%.
nel mezzo I migliori ETFInnovatore IBD 50 ETF (FTY) è sceso dello 0,4%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Botdiminuito dello 0,1%. ETF iShares Expanded Technology-Software Sector (IGV0,2% perso. VanEck Vector Semiconductor ETF (SMHè sceso dell’1,7%.
Riflettendo le azioni della storia più speculativa, l’ARK Innovation ETF (ARKK1% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 0,7%. Le azioni Tesla sono una partecipazione importante negli ETF di ArcInvest.
ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XMEarretrato dello 0,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBè sceso dello 0,5%. Energy Select SPDR ETF (XLEarretrato dello 0,6% e l’ETF Financial Select SPDR (45) 1,25% Health Care Select Sector SPDR Fund (XLVIn aumento dello 0,2%.
Azioni solari
L’ETF Invesco Solar è salito dell’1,8% a 82,61 mercoledì. L’ETF TAN ha 84,28 Manico con coppa Un punto di acquisto, ma gli investitori potrebbero aver effettuato un ingresso iniziale dalla media mobile a 21 giorni.
Le azioni solari si stanno generalmente muovendo più in alto insieme in questo momento, quindi TAN è un ottimo modo per giocare al rialzo del settore con un rischio minimo per le singole azioni.
Le azioni Enphase Energy, First Solar e SETG sono le tre maggiori componenti, rappresentando quasi un terzo del peso di TAN.
Lo stock ENPH è ora leggermente esteso rispetto al proprio punto di acquisto di tazze con manico Analisi MarketSmith. Il titolo SEDG ha esteso la sua gestione sin dal suo ingresso. Il titolo FSLR ha superato la sua linea di 10 settimane, offrendo una nuova opportunità di acquisto.
Array Technologies è un componente TAN. Le azioni ARRY sono aumentate dell’8,3% a 23,55, appena sotto la tazza con manico di 23,60. Punto da acquistare. Ma le azioni sono del 12,7% sopra la linea dei 21 giorni e del 26% sopra i 50 giorni, rendendo rischioso l’acquisto di azioni ARRY, soprattutto nel mercato attuale.
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azioni Tesla
Mercoledì le azioni TSLA sono scese del 2,6% a 156,80. Le azioni sono ora in calo del 12,4% rispetto alla settimana, toccando il minimo di due anni. Le azioni Tesla sono salite a 414,46 nel novembre 2021.
Mercoledì, Goldman Sachs ha tagliato l’obiettivo del prezzo delle azioni TSLA e ha ridotto le previsioni sull’offerta di Tesla per il quarto trimestre. Morgan Stanley vede le azioni Tesla come la prima scelta per il 2023, ma avverte “I freni stanno stridendo alla domanda di veicoli elettrici” complessivamente.
Se chiudi il ticker TSLA e guardi il grafico, salirai.
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Analisi del rally del mercato
Gli ultimi due giorni sono un ottimo esempio di come non siano le notizie, ma la reazione del mercato alle notizie.
Martedì, un rapporto sull’inflazione CPI più freddo del previsto ha fatto volare le azioni in apertura, ma hanno rapidamente ridotto i guadagni.
Mercoledì pomeriggio, la Fed ha alzato il tasso massimo più del previsto. Il presidente della Fed Powell ha chiarito che l’inflazione deve scendere molto di più, anche se ha dato segnali più cupi. I principali indici hanno subito forti vendite, ma poi hanno ridotto le perdite, diventando brevemente positivi prima di scendere nuovamente.
L’indice S&P 500 non è riuscito a chiudere al di sopra di quel livello chiave per la seconda sessione consecutiva al di sopra della sua linea di 200 giorni, questa volta scendendo. Ma ha trovato supporto sulla linea dei 21 giorni, che sta colmando il divario di 200 giorni.
Anche il Dow Jones e il Nasdaq hanno testato con successo i loro intervalli di 21 giorni. Il Russell 2000, che è diventato un indice in ritardo, si è ritirato verso la sua linea di 50 giorni.
Nonostante l’apertura deludente di martedì, i principali indici sono tutti in rialzo di circa l’1,6% per la settimana, con il Russell 2000 in rialzo dell’1%.
Il mercato azionario ha spesso una reazione del secondo giorno alle riunioni della Fed, specialmente quando c’è un alto livello di flusso.
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cosa fare adesso
Un rally del mercato azionario non dà motivo di aggiungere esposizione. In precedenza, gli indici avrebbero avuto almeno una sessione forte che attirava gli investitori per poi tagliarli con perdite consistenti nelle successive sessioni.
Ma ora i principali indici non possono mantenere un guadagno.
Se acquisti con forza, ci sono buone possibilità che comprerai al momento giusto. Se stai comprando la debolezza, potresti aver abbandonato la nave.
È meglio aspettare fino a quando i principali indici non mostreranno segni di un sostenuto rally del mercato. Ciò potrebbe vedere l’S&P 500 superare il suo limite di 200 giorni, e quindi tutti i principali indici raggiungere il picco il 1° dicembre. Anche con questo scenario positivo, gli investitori dovrebbero aggiungere con attenzione l’esposizione.
Secondo Quadro generale Ogni giorno dovrebbe essere sincronizzato con la direzione del mercato e dei principali titoli e settori.
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