Inizia il tentativo di rally del mercato azionario; Tesla salta tra le linee guida sul credito EV

Insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, i futures Dow Jones sono scesi dopo l’orario di apertura, dirigendosi verso l’ultimo giorno di negoziazione del 2022. I principali indici sono saliti fortemente giovedì sulla base dei dati sull’occupazione. Mela (AAPL) Notizie iPhone e Tesla (D.S.L.A) rimbalza continuamente.




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Ma il mercato è in correzione dopo aver infranto i livelli chiave mercoledì. Giovedì ha segnato un giorno in un nuovo tentativo di rally del mercato azionario. Gli investitori dovrebbero prestare molta attenzione nell’assumere nuove posizioni.

MedBase (MEDP) ha lanciato un segnale di acquisto giovedì Società KLA (Frizione), Starbucks (Sesso), Affitti Uniti (URI), Mobile (MBLY), Super Microcomputer (SMCI) e Farina (FLR) impostare. Ma questi stock salgono o scendono con il mercato.

Le azioni MEDP, Fluor e United Rentals sono operative Classifica IBD. Il titolo KLAC è attivo Leader IBD a lungo termine. Azioni MBLY MICI 50. KLA Corporation e URI hanno azioni Grande tappo IBD 20.

Nel frattempo, la nuova guida del Dipartimento del Tesoro afferma che molti veicoli Model Y non si qualificheranno per i crediti d’imposta statunitensi senza drastiche riduzioni dei prezzi a partire dal 1 gennaio. Ma c’è una scappatoia che consente a tutti i veicoli Tesla – e qualsiasi veicolo elettrico – di beneficiare di agevolazioni fiscali più elevate a qualsiasi prezzo.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono scesi dello 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,2%. I future sul Nasdaq 100 sono scesi dello 0,2%.

Ricorda che si tratta di un’operazione durante la notte Dow futures La prossima routine altrove non si traduce necessariamente in trading effettivo mercato azionario sessione.


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Tentativo di rally del mercato

Il mercato azionario ha avuto un forte rimbalzo, correndo al mattino e mantenendo quei guadagni nel pomeriggio.

Il Dow Jones Industrial Average è salito solo dell’1% giovedì Commercio di borsa. L’indice S&P 500 è salito dell’1,75%. Il Nasdaq Composite e il Russell 2000 a bassa capitalizzazione sono saliti del 2,6%.

Nella settimana terminata il 24 dicembre, le richieste di disoccupazione iniziali sono aumentate leggermente più del previsto, ma sono rimaste al di sotto di 225.000. I sinistri simultanei sono aumentati di 41.000 a 1,71 milioni nell’ultima settimana, il più alto dall’inizio di febbraio.

Le azioni AAPL sono aumentate del 2,8% a 129,61 a seguito di un altro rapporto sugli ultimi problemi di lancio di iPhone, secondo il Wall Street Journal, e la produzione di iPhone di Apple sta aumentando di nuovo.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi dello 0,7% a 78,40 dollari al barile.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 5 punti base al 3,83%.

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ETF

nel mezzo I migliori ETFInnovatore IBD 50 ETF (FTY) è aumentato dell’1,1%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Botè aumentato dello 0,9%. L’ETF iShares Broadened Technology-Software Sector (IGV) è aumentato del 3%. VanEck Vector Semiconductor ETF (SMH) è aumentato del 3,3%. Riflettendo le azioni della storia più speculativa, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è aumentato del 5,2% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) Il 4,1% di azioni Tesla è la partecipazione dominante tra gli ETF di Arc Invest.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è avanzato dell’1,9%. ETF USA Global Jets (GETTI) in aumento del 2,65%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB2,4% in più. Energy Select SPDR ETF (XLE) era superiore all’1% e l’ETF Financial Select SPDR (451,4% in più. Fondo SPDR di settore selezionato per l’assistenza sanitaria (XLVè aumentato dell’1,1%.


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azioni Tesla

Le azioni Tesla sono aumentate dell’8,1% a 121,82, dopo il rimbalzo del 3,3% di mercoledì. Le azioni di DSLA sono ancora leggermente in calo sulla settimana e in calo del 37% a dicembre. Dopo una così grande svendita, le azioni Tesla dovrebbero rimbalzare, ma rimangono al di sotto dei livelli chiave.

Crediti d’imposta Tesla Model Y

Il caso rialzista di Tesla per il 2023 si basa in gran parte sui nuovi crediti d’imposta statunitensi fino a $ 7.500 ai sensi dell’Inflation Reduction Act per aumentare le vendite interne ad alto margine, compensare la debolezza della domanda e dei prezzi in Cina e in Europa.

Giovedì, il Dipartimento del Tesoro ha elencato i veicoli che si qualificano per i crediti EV statunitensi. La maggior parte delle versioni della Model Y ha una soglia di prezzo di $ 55.000 per ricevere crediti EV, contro un limite di $ 80.000 per SUV, camioncini e furgoni.

Ma i veicoli Model Y a sette posti che non sono grandi venditori si qualificano fino a $ 80.000.

Con l’attuale Model Y di base a partire da $ 65.990 negli Stati Uniti, Tesla dovrà abbassare il prezzo, magari reintroducendo la Model Y SR+ di gamma inferiore per ottenere agevolazioni fiscali, a meno che non si tratti di una variante a sette posti.

Ma, un’altra svolta! Il Tesoro ha anche affermato che i veicoli elettrici noleggiati dai consumatori possono beneficiare di crediti d’imposta commerciali sui veicoli elettrici. Ciò rende idonei i veicoli elettrici assemblati al di fuori del Nord America, tra cui Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6. Le case automobilistiche straniere e gli alleati degli Stati Uniti in Europa e in Asia si opposero fermamente al requisito della Federazione nordamericana. Ma le regole del leasing consentono a qualsiasi veicolo elettrico di qualsiasi prezzo di qualificarsi, senza limiti di reddito.

Sarà interessante vedere cosa faranno Tesla e altre case automobilistiche con variazioni e prezzi per massimizzare i vantaggi dei nuovi crediti d’imposta.

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Ma gli investitori erano soddisfatti del quadro generale.

Le azioni di TSLA sono aumentate vertiginosamente.


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Azioni vicine ai punti di acquisto

Il titolo Medbase è salito del 3,4% a 215,62, rompendo una linea di tendenza al ribasso mentre rimbalzava dalla sua linea di 21 e 50 giorni. Il titolo MEDP si è consolidato bene, formando un rally profondo del 16% su una base lunga e profonda. Ufficiale Punto da acquistare 235, ma Giove ha fornito l’ingresso iniziale.

Il titolo KLAC è salito del 3,3% dalla sua linea di 10 settimane a 379,86. Una mossa al di sopra della linea dei 21 giorni può presentare un’opportunità per acquistare azioni KLAC come leader a lungo termine.

Il titolo SBUX è salito dell’1,2% a 99,77, rimbalzando dal massimo di 10 settimane e superando il massimo di 21 giorni. Può essere un ingresso iniziale su base corta. Questo è considerato un controllo su un consolidamento profondo di 17 mesi per le azioni Starbucks.

Il titolo URI è salito dell’1,2% a 356,21, rimbalzando da una serie di 21 giorni. United Rentals si sta avvicinando a un punto di acquisto maniglia 368,04 al suo consolidamento di 13 mesi, brevemente superato all’inizio di questo mese. Il titolo URI è stato scambiato molto strettamente sul suo manico. Il Linea di forza relativa Le azioni United Rentals hanno sovraperformato e raggiunto nuovi massimi rispetto all’indice S&P 500.

Il titolo MBLY è salito del 2,8% a 34,51, recuperando da una sottoquotazione infragiornaliera della sua media mobile a 21 giorni. L’IPO di Mobileye è diventata pubblica alla fine di ottobre a 21 per azione. Il titolo MBLY ha mostrato forza in un mercato debole ma, come molte nuove IPO, ha avuto grandi movimenti a frusta. Le borse iniziano a calmarsi. Un investitore aggressivo può cercare un’interruzione della linea di tendenza per un’entrata, ma il titolo mobile costituirà una nuova base.

Il titolo FLR è salito dello 0,8% a 34,95, continuando a essere scambiato in modo stretto e probabilmente performante. Fondo piattoè un Metodo base su base. I guadagni di Fluor aumentano dell’80% nel 2023 poiché i titoli infrastrutturali mostrano forza nei progetti pubblici e privati.

Il titolo SMCI è salito dell’1,6% a 81,91, rimbalzando dalla linea dei 50 giorni ma incontrando la resistenza dei 21 giorni. Un forte movimento al di sopra dei 21 giorni, superando il massimo di mercoledì di 84,35, potrebbe fornire un ingresso anticipato. Uno dei titoli con la crescita più forte del 2022, il titolo Super Microcomputer si sta consolidando da diverse settimane dopo aver rotto il divario degli utili il 2 novembre, avanzando a 95,22 il 25 novembre. Il prossimo fine settimana.

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Analisi di mercato

C’è stata una solida ripresa nel mercato azionario dopo la svendita di mercoledì. Dic. Dopo essere scesi da 13 massimi intraday, i principali indici stanno decisamente “caricando” un rimbalzo.

La domanda è se seguiranno nei prossimi giorni e settimane.

Mercoledì il mercato è entrato in una correzione quando il Dow Jones è sceso al di sotto della sua media mobile a 50 giorni e il Nasdaq ha stabilito un minimo di chiusura di due anni.

Quindi giovedì è un giorno per provare un nuovo rally del mercato. Ci vuole molto di più per sentirsi più sicuri.

Il Dow Jones è tornato al di sopra della linea dei 50 giorni, ma al di sotto della linea dei 21 giorni.

L’S&P 500 è ancora al di sotto dei suoi 50 giorni, della sua linea dei 200 giorni e di un’ulteriore resistenza ai massimi di dicembre.

Le azioni di Tesla, Apple e molti altri nomi di chip e software sconfitti hanno guidato il rimbalzo di giovedì, con alcuni titoli leader che hanno mostrato segnali di acquisto o si sono spostati in posizione, come le azioni MEDP.


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cosa fare adesso

Si è tentati di tornare sul mercato quando gli indici salgono bruscamente e c’è un mare di verde nei titoli principali e significativi.

Ma ottobre Dal minimo del mercato ribassista del 13, i breakout e i segnali di acquisto sono stati in gran parte inattivi.

Alcuni settori, tra cui l’industriale, i metalli e il medico, hanno ottenuto buoni risultati nelle ultime settimane, quindi è facile giustificare la stretta in questi settori con specifici ETF azionari o settoriali. Ma mantieni piccola qualsiasi esposizione per ottenere profitti rapidi e ridurre al minimo le perdite.

In conclusione: questa è una correzione del mercato. Non operare secondo le regole del mercato rialzista, in particolare le regole Mad Bull del 2020.

Investi come se stessi guidando su una strada ghiacciata e ventosa, non su un’autostrada aperta. Procedi con cautela o attendi sul ciglio della strada.

Ora è il momento di pianificare il tuo viaggio. Lavora sulle liste di controllo. I titoli di vari settori stanno mostrando forza.

Secondo Quadro generale Ogni giorno dovrebbe essere sincronizzato con la direzione del mercato e dei principali titoli e settori.

Segui Ed Carson su Twitter @IBD_ECarson Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

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